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Nederlandse Waterschapsbank N.V. Anleihe: 2,375% bis 19.08.2020

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WKN:A0E7RVISIN:CH0022235607Typ:Anleihe, FestNominal:5.000,00Währung:CHFFälligkeit:19.08.2020

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+0,09 109,75109,7500000


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Emissionsdaten
 Kurs100,41 
 Datum19.08.2005 
 Volumen375.000.000,00 
 WährungCHF 

 Realtime-Kurs 24.03., 12:34:04
 
Kurs €Volumen
 Geld109,60 300.000 Nominal 
 Brief110,45 n.a. Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA0E7RV / CH0022235607 
 EmittentNederlandse Waterschapsbank N.V. 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenNiederlande 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal5.000,00 
 Fälligkeit19.08.2020 

Kupondaten
 Kupon2,375% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin19.08.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)-0,50% 
 laufende Verzinsung2,16 
 Stückzinsen1,44 
 Duration3,26 
 Modified Duration3,28% 
 Konvexität15,93 
 Zinselastizität-0,02 
 Basis Point Value0,04 
 Restlaufzeit3,40 
 Berechnet mit Kurs109,84 
 Datum der Berechnung25.03.2017