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Commerzbank Finance & Covered Bond S.A. Pfandbrief: 2,500% bis 29.08.2025

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WKN:A0E78KISIN:CH0022333980Typ:Pfandbrief, FestNominal:5.000,00Währung:CHFFälligkeit:29.08.2025

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Aktueller Kurs (Berlin, 27.02.17, 08:23:26)
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 107,15 G+2,10% VortagEröff.letztesgesamt1 Woche4 Wochen52 Wochen
+2,20 104,95107,1500000


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Emissionsdaten
 Kurs100,10 
 Datum30.08.2005 
 Volumen650.000.000,00 
 WährungCHF 

 Realtime-Kurs 27.02., 12:40:09
 
Kurs €Volumen
 Geld107,15 65.000 Nominal 
 Brief110,15 n.a. Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA0E78K / CH0022333980 
 EmittentCommerzbank Finance & Covered Bond S.A. 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenLuxemburg 
 Bond-TypPfandbrief 
 Nominal5.000,00 
 Fälligkeit29.08.2025 

Kupondaten
 Kupon2,500% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin29.08.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)1,86% 
 laufende Verzinsung2,38 
 Stückzinsen1,26 
 Duration7,69 
 Modified Duration7,55% 
 Konvexität72,45 
 Zinselastizität0,14 
 Basis Point Value0,08 
 Restlaufzeit8,50 
 Berechnet mit Kurs104,95 
 Datum der Berechnung26.02.2017