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Commerzbank Finance & Covered Bond S.A. Pfandbrief: 2,375% bis 09.02.2021

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WKN:A0GLTFISIN:CH0023956532Typ:Pfandbrief, FestNominal:5.000,00Währung:CHFFälligkeit:09.02.2021

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+0,00 103,35103,3500000


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Emissionsdaten
 Kurs100,81 
 Datum09.02.2006 
 Volumen200.000.000,00 
 WährungCHF 

 Realtime-Kurs 07.12., 17:00:12
 
Kurs €Volumen
 Geld105,75 25.000 Nominal 
 Brief109,15 25.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA0GLTF / CH0023956532 
 EmittentCommerzbank Finance & Covered Bond S.A. 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenLuxemburg 
 Bond-TypPfandbrief 
 Nominal5.000,00 
 Fälligkeit09.02.2021 

Kupondaten
 Kupon2,375% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin09.02.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)1,54% 
 laufende Verzinsung2,30 
 Stückzinsen1,97 
 Duration3,95 
 Modified Duration3,89% 
 Konvexität20,57 
 Zinselastizität0,06 
 Basis Point Value0,04 
 Restlaufzeit4,18 
 Berechnet mit Kurs103,35 
 Datum der Berechnung07.12.2016