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Commerzbank Finance & Covered Bond S.A. Pfandbrief: 2,375% bis 09.02.2021

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WKN:A0GLTFISIN:CH0023956532Typ:Pfandbrief, FestNominal:5.000,00Währung:CHFFälligkeit:09.02.2021

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+0,00 105,85105,8500000


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Emissionsdaten
 Kurs100,81 
 Datum09.02.2006 
 Volumen200.000.000,00 
 WährungCHF 

 Realtime-Kurs 27.04., 06:02:29
 
Kurs €Volumen
 Geld106,00 30.000 Nominal 
 Brief106,95 20.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA0GLTF / CH0023956532 
 EmittentCommerzbank Finance & Covered Bond S.A. 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenLuxemburg 
 Bond-TypPfandbrief 
 Nominal5.000,00 
 Fälligkeit09.02.2021 

Kupondaten
 Kupon2,375% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin09.02.18 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,80% 
 laufende Verzinsung2,24 
 Stückzinsen0,51 
 Duration3,65 
 Modified Duration3,62% 
 Konvexität18,06 
 Zinselastizität0,03 
 Basis Point Value0,04 
 Restlaufzeit3,79 
 Berechnet mit Kurs105,85 
 Datum der Berechnung26.04.2017