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DEPFA Pfandbrief Bank International S.A. Pfandbrief: 3,125% bis 31.08.2020

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WKN:A0GWMVISIN:CH0026463577Typ:Pfandbrief, FestNominal:5.000,00Währung:CHFFälligkeit:31.08.2020

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-1,60 109,55109,5500000


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Emissionsdaten
 Kurs101,16 
 Datum31.08.2006 
 Volumen400.000.000,00 
 WährungCHF 

 Realtime-Kurs 26.05., 17:13:43
 
Kurs €Volumen
 Geld109,70 400.000 Nominal 
 Brief110,70 50.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA0GWMV / CH0026463577 
 EmittentDEPFA Pfandbrief Bank International S.A. 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenLuxemburg 
 Bond-TypPfandbrief 
 Nominal5.000,00 
 Fälligkeit31.08.2020 

Kupondaten
 Kupon3,125% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin31.08.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,64% 
 laufende Verzinsung2,89 
 Stückzinsen2,34 
 Duration3,08 
 Modified Duration3,06% 
 Konvexität14,09 
 Zinselastizität0,02 
 Basis Point Value0,03 
 Restlaufzeit3,26 
 Berechnet mit Kurs107,95 
 Datum der Berechnung27.05.2017