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Network Rail Infrastructure Finance PLC Anleihe: 2,750% bis 06.10.2021

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WKN:A0GX46ISIN:CH0026950078Typ:Anleihe, FestNominal:5.000,00Währung:CHFFälligkeit:06.10.2021

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Aktueller Kurs (Berlin, 09.12.16, 08:08:53)
KursVolumen (Nominal)Ø Volumen (Nominal) pro Tag
 115,50 G-0,04% VortagEröff.letztesgesamt1 Woche4 Wochen52 Wochen
-0,05 115,55115,5000000


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Emissionsdaten
 Kurs101,10 
 Datum06.10.2006 
 Volumen300.000.000,00 
 WährungCHF 

 Realtime-Kurs 09.12., 16:48:35
 
Kurs €Volumen
 Geld115,45 250.000 Nominal 
 Brief116,35 250.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA0GX46 / CH0026950078 
 EmittentNetwork Rail Infrastructure Finance PLC 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des Emittenten 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal5.000,00 
 Fälligkeit06.10.2021 

Kupondaten
 Kupon2,750% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin06.10.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)-0,43% 
 laufende Verzinsung2,38 
 Stückzinsen0,51 
 Duration4,57 
 Modified Duration4,59% 
 Konvexität30,59 
 Zinselastizität-0,02 
 Basis Point Value0,05 
 Restlaufzeit4,82 
 Berechnet mit Kurs115,50 
 Datum der Berechnung10.12.2016