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Commerzbank Finance & Covered Bond S.A. Pfandbrief: 2,750% bis 09.02.2022

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WKN:A0G4S7ISIN:CH0028622600Typ:Pfandbrief, FestNominal:5.000,00Währung:CHFFälligkeit:09.02.2022

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+0,10 105,45105,5500000


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Emissionsdaten
 Kurs101,31 
 Datum09.02.2007 
 Volumen250.000.000,00 
 WährungCHF 

 Realtime-Kurs 05.12., 17:00:24
 
Kurs €Volumen
 Geld105,45 125.000 Nominal 
 Brief110,85 50.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA0G4S7 / CH0028622600 
 EmittentCommerzbank Finance & Covered Bond S.A. 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenLuxemburg 
 Bond-TypPfandbrief 
 Nominal5.000,00 
 Fälligkeit09.02.2022 

Kupondaten
 Kupon2,750% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin09.02.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)1,64% 
 laufende Verzinsung2,61 
 Stückzinsen2,28 
 Duration4,80 
 Modified Duration4,72% 
 Konvexität30,29 
 Zinselastizität0,08 
 Basis Point Value0,05 
 Restlaufzeit5,18 
 Berechnet mit Kurs105,45 
 Datum der Berechnung04.12.2016