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Nederlandse Waterschapsbank N.V. Anleihe: 1,875% bis 03.02.2020

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WKN:A1AYY7ISIN:CH0115013226Typ:Anleihe, FestNominal:5.000,00Währung:CHFFälligkeit:03.02.2020

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-0,05 107,45107,4000000


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Emissionsdaten
 Kurs100,71 
 Datum03.08.2010 
 Volumen300.000.000,00 
 WährungCHF 

 Realtime-Kurs 18.01., 15:18:59
 
Kurs €Volumen
 Geld107,45 150.000 Nominal 
 Brief108,30 150.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1AYY7 / CH0115013226 
 EmittentNederlandse Waterschapsbank N.V. 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenNiederlande 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal5.000,00 
 Fälligkeit03.02.2020 

Kupondaten
 Kupon1,875% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin03.02.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)-0,55% 
 laufende Verzinsung1,74 
 Stückzinsen1,80 
 Duration2,93 
 Modified Duration2,95% 
 Konvexität13,00 
 Zinselastizität-0,02 
 Basis Point Value0,03 
 Restlaufzeit3,04 
 Berechnet mit Kurs107,45 
 Datum der Berechnung18.01.2017