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C.R.H. - Caisse de Refinancement de lHabitat S.A. Pfandbrief: 2,500% bis 29.03.2021

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WKN:A1GNDXISIN:CH0125062262Typ:Pfandbrief, FestNominal:5.000,00Währung:CHFFälligkeit:29.03.2021

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Aktueller Kurs (Frankfurt, 23.05.17, 09:35:06)
KursVolumen (Nominal)Ø Volumen (Nominal) pro Tag
 110,60 -0,05% VortagEröff.letztesgesamt1 Woche4 Wochen52 Wochen
-0,05 110,65110,6000000


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Emissionsdaten
 Kurs100,05 
 Datum29.03.2011 
 Volumen525.000.000,00 
 WährungCHF 

 Realtime-Kurs 23.05., 14:15:28
 
Kurs €Volumen
 Geld110,60 250.000 Nominal 
 Brief111,40 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1GNDX / CH0125062262 
 EmittentC.R.H. - Caisse de Refinancement de lHabitat S.A. 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenFrankreich 
 Bond-TypPfandbrief 
 Nominal5.000,00 
 Fälligkeit29.03.2021 

Kupondaten
 Kupon2,500% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin29.03.18 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)-0,25% 
 laufende Verzinsung2,26 
 Stückzinsen0,38 
 Duration3,71 
 Modified Duration3,72% 
 Konvexität19,83 
 Zinselastizität-0,01 
 Basis Point Value0,04 
 Restlaufzeit3,85 
 Berechnet mit Kurs110,65 
 Datum der Berechnung23.05.2017