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C.R.H. - Caisse de Refinancement de lHabitat S.A. Pfandbrief: 2,500% bis 29.03.2021

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WKN:A1GNDXISIN:CH0125062262Typ:Pfandbrief, FestNominal:5.000,00Währung:CHFFälligkeit:29.03.2021

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Aktueller Kurs (Frankfurt, 18.01.17, 11:01:15)
KursVolumen (Nominal)Ø Volumen (Nominal) pro Tag
 111,45 -0,13% VortagEröff.letztesgesamt1 Woche4 Wochen52 Wochen
-0,15 111,60111,4000000


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Emissionsdaten
 Kurs100,05 
 Datum29.03.2011 
 Volumen525.000.000,00 
 WährungCHF 

 Realtime-Kurs 18.01., 11:09:47
 
Kurs €Volumen
 Geld111,45 400.000 Nominal 
 Brief112,50 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1GNDX / CH0125062262 
 EmittentC.R.H. - Caisse de Refinancement de lHabitat S.A. 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenFrankreich 
 Bond-TypPfandbrief 
 Nominal5.000,00 
 Fälligkeit29.03.2021 

Kupondaten
 Kupon2,500% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin29.03.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)-0,25% 
 laufende Verzinsung2,24 
 Stückzinsen2,01 
 Duration3,97 
 Modified Duration3,98% 
 Konvexität23,25 
 Zinselastizität-0,01 
 Basis Point Value0,05 
 Restlaufzeit4,19 
 Berechnet mit Kurs111,60 
 Datum der Berechnung18.01.2017