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C.R.H. - Caisse de Refinancement de lHabitat S.A. Pfandbrief: 2,500% bis 29.03.2021

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WKN:A1GNDXISIN:CH0125062262Typ:Pfandbrief, FestNominal:5.000,00Währung:CHFFälligkeit:29.03.2021

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KursVolumen (Nominal)Ø Volumen (Nominal) pro Tag
 113,30 +0,04% VortagEröff.letztesgesamt1 Woche4 Wochen52 Wochen
+0,05 113,25113,3000000


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Emissionsdaten
 Kurs100,05 
 Datum29.03.2011 
 Volumen525.000.000,00 
 WährungCHF 

 Realtime-Kurs 30.09., 17:00:14
 
Kurs €Volumen
 Geld113,30 400.000 Nominal 
 Brief114,30 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1GNDX / CH0125062262 
 EmittentC.R.H. - Caisse de Refinancement de lHabitat S.A. 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenFrankreich 
 Bond-TypPfandbrief 
 Nominal5.000,00 
 Fälligkeit29.03.2021 

Kupondaten
 Kupon2,500% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin29.03.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)-0,42% 
 laufende Verzinsung2,21 
 Stückzinsen1,28 
 Duration4,27 
 Modified Duration4,28% 
 Konvexität26,66 
 Zinselastizität-0,02 
 Basis Point Value0,05 
 Restlaufzeit4,49 
 Berechnet mit Kurs113,25 
 Datum der Berechnung30.09.2016