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Central American Bank for Economic Integration Anleihe: 1,125% bis 24.02.2023

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WKN:A1ZSX9ISIN:CH0255893056Typ:Anleihe, FestNominal:5.000,00Währung:CHFFälligkeit:24.02.2023

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-0,25 105,20104,9000000


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Emissionsdaten
 Kurs100,93 
 Datum26.11.2014 
 Volumen115.000.000,00 
 WährungCHF 

 Realtime-Kurs n.a., n.a.
 
Kurs €Volumen
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Stammdaten
 WKN / ISINA1ZSX9 / CH0255893056 
 EmittentCentral American Bank for Economic Integration 
 Emittententypsupranational 
 Sitz des EmittentenHonduras 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal5.000,00 
 Fälligkeit24.02.2023 

Kupondaten
 Kupon1,125% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin24.02.18 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,24% 
 laufende Verzinsung1,07 
 Stückzinsen0,09 
 Duration5,76 
 Modified Duration5,74% 
 Konvexität41,36 
 Zinselastizität0,01 
 Basis Point Value0,06 
 Restlaufzeit5,93 
 Berechnet mit Kurs105,20 
 Datum der Berechnung22.03.2017