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AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Anleihe: 4,250% bis 14.06.2018

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WKN:A0GTJ9ISIN:ES0312298070Typ:Anleihe, FestNominal:100.000,00Währung:EURFälligkeit:14.06.2018

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+0,20 105,87105,87n.a.n.a.000


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Emissionsdaten
 Kurs98,77 
 Datum14.06.2006 
 Volumen2.230.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs 17.01., 10:39:19
 
Kurs €Volumen
 Geld106,10 1.000.000 Nominal 
 Brief106,17 1.000.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 17.01., 10:39:23
 
Kurs €Volumen
 Geld106,08 100.000 Nominal 
 Brief106,19 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA0GTJ9 / ES0312298070 
 EmittentAYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenSpanien 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal100.000,00 
 Fälligkeit14.06.2018 

Kupondaten
 Kupon4,250% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin14.06.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)-0,10% 
 laufende Verzinsung4,01 
 Stückzinsen2,54 
 Duration1,36 
 Modified Duration1,36% 
 Konvexität3,55 
 Zinselastizität-0,00 
 Basis Point Value0,01 
 Restlaufzeit1,41 
 Berechnet mit Kurs106,09 
 Datum der Berechnung17.01.2017