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AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Anleihe: 4,250% bis 14.06.2018

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WKN:A0GTJ9ISIN:ES0312298070Typ:Anleihe, FestNominal:100.000,00Währung:EURFälligkeit:14.06.2018

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+0,17 104,65104,65n.a.0000


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Emissionsdaten
 Kurs98,77 
 Datum14.06.2006 
 Volumen2.230.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs 30.05., 09:41:04
 
Kurs €Volumen
 Geld104,63 1.000.000 Nominal 
 Brief104,71 1.000.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 11.05., 09:02:34
 
Kurs €Volumen
 Geld104,82 100.000 Nominal 
 Brief104,90 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA0GTJ9 / ES0312298070 
 EmittentAYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenSpanien 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal100.000,00 
 Fälligkeit14.06.2018 

Kupondaten
 Kupon4,250% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin14.06.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)-0,18% 
 laufende Verzinsung4,06 
 Stückzinsen4,09 
 Duration1,00 
 Modified Duration1,00% 
 Konvexität2,22 
 Zinselastizität-0,00 
 Basis Point Value0,01 
 Restlaufzeit1,04 
 Berechnet mit Kurs104,60 
 Datum der Berechnung30.05.2017