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AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Anleihe: 4,250% bis 25.10.2023

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WKN:A0G0G3ISIN:ES0312298096Typ:Anleihe, FestNominal:100.000,00Währung:EURFälligkeit:25.10.2023

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Aktueller Kurs (Lang und Schwarz, 08.12.16, 17:20:52)
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-0,06 121,98121,98n.a.n.a.000


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Emissionsdaten
 Kurs100,00 
 Datum25.10.2006 
 Volumen1.600.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs n.a., n.a.
 
Kurs €Volumen
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 Realtime-Kurs 08.12., 22:21:27
 
Kurs €Volumen
 Geld121,92 100.000 Nominal 
 Brief124,28 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA0G0G3 / ES0312298096 
 EmittentAYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenSpanien 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal100.000,00 
 Fälligkeit25.10.2023 

Kupondaten
 Kupon4,250% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin25.10.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,90% 
 laufende Verzinsung3,48 
 Stückzinsen0,56 
 Duration6,16 
 Modified Duration6,10% 
 Konvexität56,27 
 Zinselastizität0,05 
 Basis Point Value0,07 
 Restlaufzeit6,88 
 Berechnet mit Kurs122,21 
 Datum der Berechnung08.12.2016