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AYT Cedulas Cajas VIII - Fondo de Titulización de Activos Anleihe: 4,250% bis 18.11.2019

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WKN:A0DF2XISIN:ES0312362017Typ:Anleihe, FestNominal:100.000,00Währung:EURFälligkeit:18.11.2019

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+0,08 111,44111,4600000


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Emissionsdaten
 Kurs98,87 
 Datum18.11.2004 
 Volumen1.100.000.000,00 
 WährungEUR 

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Stammdaten
 WKN / ISINA0DF2X / ES0312362017 
 EmittentAYT Cedulas Cajas VIII - Fondo de Titulización de Activos 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenSpanien 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal100.000,00 
 Fälligkeit18.11.2019 

Kupondaten
 Kupon4,250% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin18.11.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,03% 
 laufende Verzinsung3,81 
 Stückzinsen1,12 
 Duration2,62 
 Modified Duration2,62% 
 Konvexität10,90 
 Zinselastizität0,00 
 Basis Point Value0,03 
 Restlaufzeit2,75 
 Berechnet mit Kurs111,52 
 Datum der Berechnung19.02.2017