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CEDULAS TDA 5 -Fondo de Titulización de Activos- Anleihe: 4,125% bis 29.11.2019

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WKN:A0DG16ISIN:ES0317045005Typ:Anleihe, FestNominal:100.000,00Währung:EURFälligkeit:29.11.2019

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-0,09 111,18111,0900000


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Emissionsdaten
 Kurs98,25 
 Datum29.11.2004 
 Volumen1.500.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs 19.01., 15:23:21
 
Kurs €Volumen
 Geld111,33 500.000 Nominal 
 Brief111,73 500.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA0DG16 / ES0317045005 
 EmittentCEDULAS TDA 5 -Fondo de Titulización de Activos- 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenSpanien 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal100.000,00 
 Fälligkeit29.11.2019 

Kupondaten
 Kupon4,125% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin29.11.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,19% 
 laufende Verzinsung3,71 
 Stückzinsen0,59 
 Duration2,75 
 Modified Duration2,74% 
 Konvexität11,66 
 Zinselastizität0,01 
 Basis Point Value0,03 
 Restlaufzeit2,86 
 Berechnet mit Kurs111,18 
 Datum der Berechnung19.01.2017