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Fondo de Titulización de Activos UCI 11 Anleihe: 0,000% bis 15.09.2041

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WKN:A0DGDLISIN:ES0338340005Typ:Anleihe, VariabelNominal:20.016,91Währung:EURFälligkeit:15.09.2041

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Emissionsdaten
 Kurs100,00 
 Datum22.11.2004 
 Volumen821.100.000,00 
 WährungEUR 

Stammdaten
 WKN / ISINA0DGDL / ES0338340005 
 EmittentFondo de Titulización de Activos UCI 11 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenSpanien 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal20.016,91 
 Fälligkeit15.09.2041 

Kupondaten
 Kupon0,000% 
 Kupon-TypVariabel 
 Nächster Kupon-Termin14.12.16 
 Kupon-Periode3 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)n.a. 
 laufende Verzinsungn.a. 
 Stückzinsenn.a. 
 Durationn.a. 
 Modified Durationn.a. 
 Konvexitätn.a. 
 Zinselastizitätn.a. 
 Basis Point Valuen.a. 
 Restlaufzeit24,78 
 Berechnet mit Kursn.a. 
 Datum der Berechnungn.a.