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PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- Anleihe: 4,125% bis 10.04.2021

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WKN:A0GQXHISIN:ES0371622012Typ:Anleihe, FestNominal:100.000,00Währung:EURFälligkeit:10.04.2021

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 115,67 G-0,08% VortagEröff.letztesgesamt1 Woche4 Wochen52 Wochen
-0,09 115,76115,7400000


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Emissionsdaten
 Kurs97,77 
 Datum10.04.2006 
 Volumen2.310.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs 20.01., 15:29:41
 
Kurs €Volumen
 Geld115,66 500.000 Nominal 
 Brief116,33 500.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA0GQXH / ES0371622012 
 EmittentPROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenSpanien 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal100.000,00 
 Fälligkeit10.04.2021 

Kupondaten
 Kupon4,125% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin10.04.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,34% 
 laufende Verzinsung3,56 
 Stückzinsen3,25 
 Duration3,87 
 Modified Duration3,85% 
 Konvexität23,33 
 Zinselastizität0,01 
 Basis Point Value0,05 
 Restlaufzeit4,22 
 Berechnet mit Kurs115,76 
 Datum der Berechnung20.01.2017