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PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- Anleihe: 4,125% bis 10.04.2021

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WKN:A0GQXHISIN:ES0371622012Typ:Anleihe, FestNominal:100.000,00Währung:EURFälligkeit:10.04.2021

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-0,01 115,22115,2000000


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Emissionsdaten
 Kurs97,77 
 Datum10.04.2006 
 Volumen2.310.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs n.a., n.a.
 
Kurs €Volumen
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Stammdaten
 WKN / ISINA0GQXH / ES0371622012 
 EmittentPROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenSpanien 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal100.000,00 
 Fälligkeit10.04.2021 

Kupondaten
 Kupon4,125% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin10.04.18 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,18% 
 laufende Verzinsung3,58 
 Stückzinsen0,51 
 Duration3,66 
 Modified Duration3,66% 
 Konvexität20,23 
 Zinselastizität0,01 
 Basis Point Value0,04 
 Restlaufzeit3,88 
 Berechnet mit Kurs115,22 
 Datum der Berechnung24.05.2017