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Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA Anleihe: 3,875% bis 17.03.2018

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WKN:A1HHD8ISIN:ES0378641155Typ:Anleihe, FestNominal:100.000,00Währung:EURFälligkeit:17.03.2018

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Aktueller Kurs (Lang und Schwarz, 23.03.17, 10:42:26)
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+0,18 103,77103,77n.a.n.a.000


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Emissionsdaten
 Kurs99,80 
 Datum21.03.2013 
 Volumen1.825.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs 23.03., 10:42:21
 
Kurs €Volumen
 Geld103,95 1.000.000 Nominal 
 Brief104,03 1.000.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 23.03., 10:42:26
 
Kurs €Volumen
 Geld103,95 100.000 Nominal 
 Brief104,03 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1HHD8 / ES0378641155 
 EmittentFondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA 
 Emittententypöffentlich 
 Sitz des EmittentenSpanien 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal100.000,00 
 Fälligkeit17.03.2018 

Kupondaten
 Kupon3,875% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin17.03.18 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)-0,19% 
 laufende Verzinsung3,73 
 Stückzinsen0,10 
 Duration0,97 
 Modified Duration0,97% 
 Konvexität2,00 
 Zinselastizität-0,00 
 Basis Point Value0,01 
 Restlaufzeit0,98 
 Berechnet mit Kurs103,96 
 Datum der Berechnung23.03.2017