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Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA Anleihe: 3,875% bis 17.03.2018

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WKN:A1HHD8ISIN:ES0378641155Typ:Anleihe, FestNominal:100.000,00Währung:EURFälligkeit:17.03.2018

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+0,01 104,76104,76n.a.n.a.000


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Emissionsdaten
 Kurs99,80 
 Datum21.03.2013 
 Volumen1.825.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs n.a., n.a.
 
Kurs €Volumen
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 Realtime-Kurs 05.12., 20:01:26
 
Kurs €Volumen
 Geld104,77 100.000 Nominal 
 Brief105,35 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1HHD8 / ES0378641155 
 EmittentFondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA 
 Emittententypöffentlich 
 Sitz des EmittentenSpanien 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal100.000,00 
 Fälligkeit17.03.2018 

Kupondaten
 Kupon3,875% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin17.03.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)-0,03% 
 laufende Verzinsung3,69 
 Stückzinsen2,80 
 Duration1,24 
 Modified Duration1,24% 
 Konvexität3,02 
 Zinselastizität-0,00 
 Basis Point Value0,01 
 Restlaufzeit1,28 
 Berechnet mit Kurs104,98 
 Datum der Berechnung05.12.2016