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Compagnie de Financement Foncier Pfandbrief: 4,875% bis 25.05.2021

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WKN:A1AGZJISIN:FR0010758599Typ:Pfandbrief, FestNominal:1.000,00Währung:EURFälligkeit:25.05.2021

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+0,09 119,49119,5600000


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Emissionsdaten
 Kurs99,66 
 Datum25.05.2009 
 Volumen3.065.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs 23.03., 08:41:01
 
Kurs €Volumen
 Geld119,50 1.000.000 Nominal 
 Brief119,75 1.000.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 23.03., 08:01:50
 
Kurs €Volumen
 Geld119,52 100.000 Nominal 
 Brief119,82 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1AGZJ / FR0010758599 
 EmittentCompagnie de Financement Foncier 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenFrankreich 
 Bond-TypPfandbrief 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit25.05.2021 

Kupondaten
 Kupon4,875% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin25.05.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,15% 
 laufende Verzinsung4,08 
 Stückzinsen4,05 
 Duration3,78 
 Modified Duration3,77% 
 Konvexität23,50 
 Zinselastizität0,01 
 Basis Point Value0,05 
 Restlaufzeit4,17 
 Berechnet mit Kurs119,57 
 Datum der Berechnung23.03.2017