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Compagnie de Financement Foncier Pfandbrief: 4,875% bis 25.05.2021

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WKN:A1AGZJISIN:FR0010758599Typ:Pfandbrief, FestNominal:1.000,00Währung:EURFälligkeit:25.05.2021

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Emissionsdaten
 Kurs99,66 
 Datum25.05.2009 
 Volumen3.065.000.000,00 
 WährungEUR 

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Stammdaten
 WKN / ISINA1AGZJ / FR0010758599 
 EmittentCompagnie de Financement Foncier 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenFrankreich 
 Bond-TypPfandbrief 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit25.05.2021 

Kupondaten
 Kupon4,875% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin25.05.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,02% 
 laufende Verzinsung4,04 
 Stückzinsen3,65 
 Duration3,86 
 Modified Duration3,86% 
 Konvexität24,57 
 Zinselastizität0,00 
 Basis Point Value0,05 
 Restlaufzeit4,26 
 Berechnet mit Kurs120,58 
 Datum der Berechnung19.02.2017