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Compagnie de Financement Foncier Pfandbrief: 4,000% bis 24.10.2025

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WKN:A1AYD7ISIN:FR0010913749Typ:Pfandbrief, FestNominal:1.000,00Währung:EURFälligkeit:24.10.2025

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Emissionsdaten
 Kurs99,37 
 Datum24.06.2010 
 Volumen2.760.000.000,00 
 WährungEUR 

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Stammdaten
 WKN / ISINA1AYD7 / FR0010913749 
 EmittentCompagnie de Financement Foncier 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenFrankreich 
 Bond-TypPfandbrief 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit24.10.2025 

Kupondaten
 Kupon4,000% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin24.10.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,75% 
 laufende Verzinsung3,13 
 Stückzinsen0,48 
 Duration7,78 
 Modified Duration7,72% 
 Konvexität92,70 
 Zinselastizität0,06 
 Basis Point Value0,10 
 Restlaufzeit8,88 
 Berechnet mit Kurs127,77 
 Datum der Berechnung07.12.2016