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Compagnie de Financement Foncier Pfandbrief: 0,625% bis 12.11.2021

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WKN:A1ZR4RISIN:FR0012299394Typ:Pfandbrief, FestNominal:100.000,00Währung:EURFälligkeit:12.11.2021

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Emissionsdaten
 Kurs99,87 
 Datum12.11.2014 
 Volumen1.500.000.000,00 
 WährungEUR 

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Stammdaten
 WKN / ISINA1ZR4R / FR0012299394 
 EmittentCompagnie de Financement Foncier 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenFrankreich 
 Bond-TypPfandbrief 
 Nominal100.000,00 
 Fälligkeit12.11.2021 

Kupondaten
 Kupon0,625% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin12.11.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,23% 
 laufende Verzinsung0,61 
 Stückzinsen0,23 
 Duration4,58 
 Modified Duration4,57% 
 Konvexität26,12 
 Zinselastizität0,01 
 Basis Point Value0,05 
 Restlaufzeit4,64 
 Berechnet mit Kurs101,83 
 Datum der Berechnung23.03.2017