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City of London Investment Trust PLC Anleihe: 10,250% bis 30.04.2020

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WKN:A1ZUP4ISIN:GB0008689522Typ:Anleihe, FestNominal:1,00Währung:GBPFälligkeit:30.04.2020

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Aktueller Kurs (London Stock Exchange, 30.09.16, 17:29:59)
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+0,00 128,75128,75n.a.n.a.004.902


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Emissionsdaten
 Kurs98,82 
 Datum11.03.1987 
 Volumen10.000.000,00 
 WährungGBP 

 Realtime-Kurs 30.09., 09:11:03
 
Kurs €Volumen
 Geld126,25 2.000 Nominal 
 Brief131,25 2.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZUP4 / GB0008689522 
 EmittentCity of London Investment Trust PLC 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des Emittenten 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1,00 
 Fälligkeit30.04.2020 

Kupondaten
 Kupon10,250% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin30.10.16 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)1,86% 
 laufende Verzinsung7,96 
 Stückzinsen4,40 
 Duration2,63 
 Modified Duration2,58% 
 Konvexität15,03 
 Zinselastizität0,06 
 Basis Point Value0,04 
 Restlaufzeit3,58 
 Berechnet mit Kurs128,75 
 Datum der Berechnung01.10.2016