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City of London Investment Trust PLC Anleihe: 8,500% bis 31.01.2021

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WKN:A1ZUP6ISIN:GB0008961913Typ:Anleihe, FestNominal:1,00Währung:GBPFälligkeit:31.01.2021

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Aktueller Kurs (London Stock Exchange, 02.12.16, 17:29:59)
KursVolumen (Nominal)Ø Volumen (Nominal) pro Tag
 123,50 +0,00% VortagEröff.letztesgesamt1 Woche4 Wochen52 Wochen
+0,00 123,50123,50n.a.n.a.000


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Emissionsdaten
 Kurs100,98 
 Datum28.12.1995 
 Volumen30.000.000,00 
 WährungGBP 

 Realtime-Kurs 02.12., 08:37:53
 
Kurs €Volumen
 Geld121,00 1.000 Nominal 
 Brief126,00 1.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZUP6 / GB0008961913 
 EmittentCity of London Investment Trust PLC 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des Emittenten 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1,00 
 Fälligkeit31.01.2021 

Kupondaten
 Kupon8,500% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin31.01.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)2,49% 
 laufende Verzinsung6,88 
 Stückzinsen3,00 
 Duration3,14 
 Modified Duration3,07% 
 Konvexität18,92 
 Zinselastizität0,09 
 Basis Point Value0,04 
 Restlaufzeit4,16 
 Berechnet mit Kurs123,50 
 Datum der Berechnung03.12.2016