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City of London Investment Trust PLC Anleihe: 8,500% bis 31.01.2021

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WKN:A1ZUP6ISIN:GB0008961913Typ:Anleihe, FestNominal:1,00Währung:GBPFälligkeit:31.01.2021

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Aktueller Kurs (London Stock Exchange, 30.03.17, 09:00:00)
KursVolumen (Nominal)Ø Volumen (Nominal) pro Tag
 122,50 +0,00% VortagEröff.letztesgesamt1 Woche4 Wochen52 Wochen
+0,00 122,50122,50n.a.n.a.0305143


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Emissionsdaten
 Kurs100,98 
 Datum28.12.1995 
 Volumen30.000.000,00 
 WährungGBP 

 Realtime-Kurs 30.03., 08:45:31
 
Kurs €Volumen
 Geld120,00 1.000 Nominal 
 Brief125,00 1.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZUP6 / GB0008961913 
 EmittentCity of London Investment Trust PLC 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des Emittenten 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1,00 
 Fälligkeit31.01.2021 

Kupondaten
 Kupon8,500% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin31.07.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)2,32% 
 laufende Verzinsung6,94 
 Stückzinsen1,42 
 Duration2,97 
 Modified Duration2,90% 
 Konvexität16,59 
 Zinselastizität0,08 
 Basis Point Value0,04 
 Restlaufzeit3,84 
 Berechnet mit Kurs122,50 
 Datum der Berechnung30.03.2017