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Caixa Geral de Depósitos S.A. Pfandbrief: 4,250% bis 27.01.2020

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WKN:A1ASK0ISIN:PTCG2YOE0001Typ:Pfandbrief, FestNominal:50.000,00Währung:EURFälligkeit:27.01.2020

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Emissionsdaten
 Kurs99,56 
 Datum27.01.2010 
 Volumen1.000.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs 27.02., 11:32:46
 
Kurs €Volumen
 Geld111,61 1.000.000 Nominal 
 Brief112,09 1.000.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 27.02., 11:15:09
 
Kurs €Volumen
 Geld111,70 500.000 Nominal 
 Brief112,02 500.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ASK0 / PTCG2YOE0001 
 EmittentCaixa Geral de Depósitos S.A. 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenPortugal 
 Bond-TypPfandbrief 
 Nominal50.000,00 
 Fälligkeit27.01.2020 

Kupondaten
 Kupon4,250% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin27.01.18 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,21% 
 laufende Verzinsung3,80 
 Stückzinsen0,38 
 Duration2,79 
 Modified Duration2,79% 
 Konvexität12,03 
 Zinselastizität0,01 
 Basis Point Value0,03 
 Restlaufzeit2,91 
 Berechnet mit Kurs111,70 
 Datum der Berechnung26.02.2017