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Caixa Geral de Depósitos S.A. Pfandbrief: 4,250% bis 27.01.2020

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WKN:A1ASK0ISIN:PTCG2YOE0001Typ:Pfandbrief, FestNominal:50.000,00Währung:EURFälligkeit:27.01.2020

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Emissionsdaten
 Kurs99,56 
 Datum27.01.2010 
 Volumen1.000.000.000,00 
 WährungEUR 

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Stammdaten
 WKN / ISINA1ASK0 / PTCG2YOE0001 
 EmittentCaixa Geral de Depósitos S.A. 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenPortugal 
 Bond-TypPfandbrief 
 Nominal50.000,00 
 Fälligkeit27.01.2020 

Kupondaten
 Kupon4,250% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin27.01.18 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,18% 
 laufende Verzinsung3,83 
 Stückzinsen1,36 
 Duration2,56 
 Modified Duration2,56% 
 Konvexität10,41 
 Zinselastizität0,00 
 Basis Point Value0,03 
 Restlaufzeit2,68 
 Berechnet mit Kurs110,85 
 Datum der Berechnung23.05.2017