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Caixa Geral de Depósitos S.A. Pfandbrief: 4,250% bis 27.01.2020

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WKN:A1ASK0ISIN:PTCG2YOE0001Typ:Pfandbrief, FestNominal:50.000,00Währung:EURFälligkeit:27.01.2020

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Emissionsdaten
 Kurs99,56 
 Datum27.01.2010 
 Volumen1.000.000.000,00 
 WährungEUR 

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Stammdaten
 WKN / ISINA1ASK0 / PTCG2YOE0001 
 EmittentCaixa Geral de Depósitos S.A. 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenPortugal 
 Bond-TypPfandbrief 
 Nominal50.000,00 
 Fälligkeit27.01.2020 

Kupondaten
 Kupon4,250% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin27.01.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,26% 
 laufende Verzinsung3,80 
 Stückzinsen4,24 
 Duration2,78 
 Modified Duration2,78% 
 Konvexität12,71 
 Zinselastizität0,01 
 Basis Point Value0,03 
 Restlaufzeit3,01 
 Berechnet mit Kurs111,90 
 Datum der Berechnung22.01.2017