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Caixa Geral de Depósitos S.A. Pfandbrief: 1,000% bis 27.01.2022

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WKN:A1ZVCMISIN:PTCGH1OE0014Typ:Pfandbrief, FestNominal:100.000,00Währung:EURFälligkeit:27.01.2022

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Emissionsdaten
 Kurs99,34 
 Datum27.01.2015 
 Volumen1.000.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs 24.03., 13:03:29
 
Kurs €Volumen
 Geld100,27 1.000.000 Nominal 
 Brief100,83 1.000.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 24.03., 13:00:32
 
Kurs €Volumen
 Geld100,30 500.000 Nominal 
 Brief100,83 500.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZVCM / PTCGH1OE0014 
 EmittentCaixa Geral de Depósitos S.A. 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenPortugal 
 Bond-TypPfandbrief 
 Nominal100.000,00 
 Fälligkeit27.01.2022 

Kupondaten
 Kupon1,000% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin27.01.18 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,93% 
 laufende Verzinsung1,00 
 Stückzinsen0,16 
 Duration4,74 
 Modified Duration4,69% 
 Konvexität27,10 
 Zinselastizität0,04 
 Basis Point Value0,05 
 Restlaufzeit4,85 
 Berechnet mit Kurs100,32 
 Datum der Berechnung24.03.2017