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Caixa Geral de Depósitos S.A. Pfandbrief: 1,000% bis 27.01.2022

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WKN:A1ZVCMISIN:PTCGH1OE0014Typ:Pfandbrief, FestNominal:100.000,00Währung:EURFälligkeit:27.01.2022

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Emissionsdaten
 Kurs99,34 
 Datum27.01.2015 
 Volumen1.000.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs 24.04., 14:43:08
 
Kurs €Volumen
 Geld100,69 1.000.000 Nominal 
 Brief101,26 1.000.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 24.04., 14:40:30
 
Kurs €Volumen
 Geld100,80 200.000 Nominal 
 Brief101,31 200.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZVCM / PTCGH1OE0014 
 EmittentCaixa Geral de Depósitos S.A. 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenPortugal 
 Bond-TypPfandbrief 
 Nominal100.000,00 
 Fälligkeit27.01.2022 

Kupondaten
 Kupon1,000% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin27.01.18 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,79% 
 laufende Verzinsung0,99 
 Stückzinsen0,24 
 Duration4,66 
 Modified Duration4,62% 
 Konvexität26,54 
 Zinselastizität0,04 
 Basis Point Value0,05 
 Restlaufzeit4,76 
 Berechnet mit Kurs100,96 
 Datum der Berechnung24.04.2017