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Caixa Geral de Depósitos S.A. Pfandbrief: 3,750% bis 18.01.2018

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WKN:A1HE1GISIN:PTCGHUOE0015Typ:Pfandbrief, FestNominal:100.000,00Währung:EURFälligkeit:18.01.2018

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Emissionsdaten
 Kurs99,62 
 Datum18.01.2013 
 Volumen750.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs n.a., n.a.
 
Kurs €Volumen
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 Realtime-Kurs 11.05., 09:10:21
 
Kurs €Volumen
 Geld102,57 100.000 Nominal 
 Brief102,74 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1HE1G / PTCGHUOE0015 
 EmittentCaixa Geral de Depósitos S.A. 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenPortugal 
 Bond-TypPfandbrief 
 Nominal100.000,00 
 Fälligkeit18.01.2018 

Kupondaten
 Kupon3,750% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin18.01.18 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)-0,06% 
 laufende Verzinsung3,66 
 Stückzinsen1,29 
 Duration0,65 
 Modified Duration0,65% 
 Konvexität1,12 
 Zinselastizität-0,00 
 Basis Point Value0,01 
 Restlaufzeit0,66 
 Berechnet mit Kurs102,49 
 Datum der Berechnung21.05.2017