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Caixa Geral de Depósitos S.A. Pfandbrief: 3,750% bis 18.01.2018

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WKN:A1HE1GISIN:PTCGHUOE0015Typ:Pfandbrief, FestNominal:100.000,00Währung:EURFälligkeit:18.01.2018

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-0,04 104,70104,70n.a.n.a.000


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Emissionsdaten
 Kurs99,62 
 Datum18.01.2013 
 Volumen750.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs n.a., n.a.
 
Kurs €Volumen
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 Realtime-Kurs 27.09., 22:38:28
 
Kurs €Volumen
 Geld104,67 100.000 Nominal 
 Brief105,45 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1HE1G / PTCGHUOE0015 
 EmittentCaixa Geral de Depósitos S.A. 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenPortugal 
 Bond-TypPfandbrief 
 Nominal100.000,00 
 Fälligkeit18.01.2018 

Kupondaten
 Kupon3,750% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin18.01.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)-0,01% 
 laufende Verzinsung3,57 
 Stückzinsen2,60 
 Duration1,27 
 Modified Duration1,27% 
 Konvexität3,13 
 Zinselastizität-0,00 
 Basis Point Value0,01 
 Restlaufzeit1,31 
 Berechnet mit Kurs104,91 
 Datum der Berechnung27.09.2016