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Caixa Geral de Depósitos S.A. Pfandbrief: 3,750% bis 18.01.2018

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WKN:A1HE1GISIN:PTCGHUOE0015Typ:Pfandbrief, FestNominal:100.000,00Währung:EURFälligkeit:18.01.2018

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-0,03 103,83103,83n.a.n.a.000


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Emissionsdaten
 Kurs99,62 
 Datum18.01.2013 
 Volumen750.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs n.a., n.a.
 
Kurs €Volumen
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 Realtime-Kurs 08.12., 22:51:27
 
Kurs €Volumen
 Geld103,79 100.000 Nominal 
 Brief104,52 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1HE1G / PTCGHUOE0015 
 EmittentCaixa Geral de Depósitos S.A. 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenPortugal 
 Bond-TypPfandbrief 
 Nominal100.000,00 
 Fälligkeit18.01.2018 

Kupondaten
 Kupon3,750% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin18.01.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,12% 
 laufende Verzinsung3,61 
 Stückzinsen3,34 
 Duration1,07 
 Modified Duration1,07% 
 Konvexität2,42 
 Zinselastizität0,00 
 Basis Point Value0,01 
 Restlaufzeit1,11 
 Berechnet mit Kurs104,01 
 Datum der Berechnung08.12.2016