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Bancolombia S.A. Anleihe: 5,125% bis 11.09.2022

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WKN:A1G9A1ISIN:US05968LAH50Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:11.09.2022

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+0,15 102,70102,8500000


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Emissionsdaten
 Kurs99,42 
 Datum11.09.2012 
 Volumen1.424.513.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 18.01., 09:18:54
 
Kurs €Volumen
 Geld102,85 200.000 Nominal 
 Brief103,85 200.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 18.01., 09:18:54
 
Kurs €Volumen
 Geld102,85 200.000 Nominal 
 Brief103,85 200.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1G9A1 / US05968LAH50 
 EmittentBancolombia S.A. 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenKolumbien 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit11.09.2022 

Kupondaten
 Kupon5,125% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin11.03.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)4,61% 
 laufende Verzinsung4,99 
 Stückzinsen1,84 
 Duration4,37 
 Modified Duration4,18% 
 Konvexität27,05 
 Zinselastizität0,22 
 Basis Point Value0,05 
 Restlaufzeit5,65 
 Berechnet mit Kurs102,70 
 Datum der Berechnung18.01.2017