Anleihe (Unternehmen) • Spanien

Burlington North.Santa Fe LLC DL-Debts 1995(95/25)

WKN
A0DHY6
Emittent
Dragoslav S.
ISIN
US12189TAA25
Frankfurt
102,730 %
-0,070 %-0,07 %
Kupon
7,000
Rendite bis LZE
5,348
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.12.2025
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Burlington North.Santa Fe LLC DL-Debts 1995(95/25)

Kupon-Daten
Kupon7,000 %
Erstes Kupondatum15.06.1996
Letztes Kupondatum15.12.2025
Nächster Zinstermin15.06.2024
Rendite
Rendite6,814 %
Rendite bis Laufzeitende5,348 %
Berechnungszeitpunkt29.03.2024
Berechnungskurs102,730 %
Kursdatum28.03.2024
Stückzinsen2,061 %
Duration1,516 Jahre
Modifizierte Duration1,439 %
Konvexität3,839
Zinselastizität0,082

Stammdaten zu Burlington North.Santa Fe LLC DL-Debts 1995(95/25)

  • Emittent
    Dragoslav S.
  • Land des Emittenten
    Spanien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    15.12.2025
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    11.12.1995
  • Emissionsvolumen
    350.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,38 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Ja
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    n/a
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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