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CNOOC Finance [2015] USA LLC Anleihe: 3,500% bis 05.05.2025

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WKN:A1Z06BISIN:US12634MAB63Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:05.05.2025

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Aktueller Kurs (Düsseldorf, 18.01.17, 09:10:05)
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-0,22 98,4698,2400000


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Emissionsdaten
 Kurs99,08 
 Datum05.05.2015 
 Volumen2.000.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 18.01., 17:26:56
 
Kurs €Volumen
 Geld97,92 200.000 Nominal 
 Brief98,33 200.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1Z06B / US12634MAB63 
 EmittentCNOOC Finance [2015] USA LLC 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenUSA 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit05.05.2025 

Kupondaten
 Kupon3,500% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin05.05.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)3,74% 
 laufende Verzinsung3,55 
 Stückzinsen0,72 
 Duration6,49 
 Modified Duration6,25% 
 Konvexität54,01 
 Zinselastizität0,26 
 Basis Point Value0,07 
 Restlaufzeit8,29 
 Berechnet mit Kurs98,46 
 Datum der Berechnung18.01.2017