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CNOOC Finance [2015] USA LLC Anleihe: 3,500% bis 05.05.2025

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WKN:A1Z06BISIN:US12634MAB63Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:05.05.2025

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-0,87 99,4798,6000000


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Emissionsdaten
 Kurs99,08 
 Datum05.05.2015 
 Volumen2.000.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 24.04., 14:27:52
 
Kurs €Volumen
 Geld99,42 200.000 Nominal 
 Brief99,75 200.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1Z06B / US12634MAB63 
 EmittentCNOOC Finance [2015] USA LLC 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenUSA 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit05.05.2025 

Kupondaten
 Kupon3,500% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin05.05.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)3,59% 
 laufende Verzinsung3,52 
 Stückzinsen1,66 
 Duration6,25 
 Modified Duration6,04% 
 Konvexität51,83 
 Zinselastizität0,24 
 Basis Point Value0,07 
 Restlaufzeit8,03 
 Berechnet mit Kurs99,47 
 Datum der Berechnung23.04.2017