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Diageo Capital PLC Anleihe: 5,875% bis 30.09.2036

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WKN:A0GZELISIN:US25243YAH27Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:30.09.2036

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Aktueller Kurs (Frankfurt, 09.12.16, 14:15:27)
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-10,60 119,80114,50000021


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Emissionsdaten
 Kurs99,14 
 Datum28.09.2006 
 Volumen600.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 09.12., 14:15:27
 
Kurs €Volumen
 Geld103,90 500.000 Nominal 
 Brief114,50 500.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA0GZEL / US25243YAH27 
 EmittentDiageo Capital PLC 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenGroßbritannien 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit30.09.2036 

Kupondaten
 Kupon5,875% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin30.03.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)4,40% 
 laufende Verzinsung4,90 
 Stückzinsen1,18 
 Duration8,81 
 Modified Duration8,44% 
 Konvexität176,37 
 Zinselastizität0,53 
 Basis Point Value0,15 
 Restlaufzeit19,81 
 Berechnet mit Kurs119,80 
 Datum der Berechnung09.12.2016