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Diageo Capital PLC Anleihe: 1,125% bis 29.04.2018

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WKN:A1HKDCISIN:US25243YAT64Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:29.04.2018

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Emissionsdaten
 Kurs99,43 
 Datum29.04.2013 
 Volumen650.000.000,00 
 WährungUSD 

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Stammdaten
 WKN / ISINA1HKDC / US25243YAT64 
 EmittentDiageo Capital PLC 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenGroßbritannien 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit29.04.2018 

Kupondaten
 Kupon1,125% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin29.04.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)1,64% 
 laufende Verzinsung1,13 
 Stückzinsen0,14 
 Duration1,36 
 Modified Duration1,33% 
 Konvexität3,09 
 Zinselastizität0,02 
 Basis Point Value0,01 
 Restlaufzeit1,38 
 Berechnet mit Kurs99,31 
 Datum der Berechnung11.12.2016