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Diageo Capital PLC Anleihe: 2,625% bis 29.04.2023

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WKN:A1HKDDISIN:US25243YAU38Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:29.04.2023

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-0,08 99,7299,620000387


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Emissionsdaten
 Kurs99,76 
 Datum29.04.2013 
 Volumen1.350.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 26.04., 12:11:04
 
Kurs €Volumen
 Geld99,63 500.000 Nominal 
 Brief100,20 500.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 26.04., 12:11:04
 
Kurs €Volumen
 Geld99,63 500.000 Nominal 
 Brief100,20 500.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1HKDD / US25243YAU38 
 EmittentDiageo Capital PLC 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenGroßbritannien 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit29.04.2023 

Kupondaten
 Kupon2,625% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin29.04.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)2,68% 
 laufende Verzinsung2,63 
 Stückzinsen1,30 
 Duration5,20 
 Modified Duration5,06% 
 Konvexität34,40 
 Zinselastizität0,14 
 Basis Point Value0,05 
 Restlaufzeit6,01 
 Berechnet mit Kurs99,72 
 Datum der Berechnung26.04.2017