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Diageo Investment Corp. Anleihe: 4,250% bis 11.05.2042

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WKN:A1G4VGISIN:US25245BAA52Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:11.05.2042

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+0,59 110,60111,03000086


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Emissionsdaten
 Kurs99,40 
 Datum11.05.2012 
 Volumen500.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 26.09., 12:43:17
 
Kurs €Volumen
 Geld111,13 500.000 Nominal 
 Brief113,35 500.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 26.09., 12:43:17
 
Kurs €Volumen
 Geld111,13 500.000 Nominal 
 Brief113,35 500.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1G4VG / US25245BAA52 
 EmittentDiageo Investment Corp. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenUSA 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit11.05.2042 

Kupondaten
 Kupon4,250% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin11.11.16 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)3,63% 
 laufende Verzinsung3,84 
 Stückzinsen1,62 
 Duration11,45 
 Modified Duration11,05% 
 Konvexität277,09 
 Zinselastizität0,56 
 Basis Point Value0,18 
 Restlaufzeit25,62 
 Berechnet mit Kurs110,60 
 Datum der Berechnung25.09.2016