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Diageo Investment Corp. Anleihe: 4,250% bis 11.05.2042

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WKN:A1G4VGISIN:US25245BAA52Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:11.05.2042

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Emissionsdaten
 Kurs99,40 
 Datum11.05.2012 
 Volumen500.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 22.02., 13:20:15
 
Kurs €Volumen
 Geld100,64 500.000 Nominal 
 Brief102,09 500.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 22.02., 13:09:00
 
Kurs €Volumen
 Geld100,69 500.000 Nominal 
 Brief102,05 500.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1G4VG / US25245BAA52 
 EmittentDiageo Investment Corp. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenUSA 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit11.05.2042 

Kupondaten
 Kupon4,250% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin11.05.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)4,19% 
 laufende Verzinsung4,20 
 Stückzinsen1,20 
 Duration11,17 
 Modified Duration10,72% 
 Konvexität237,60 
 Zinselastizität0,63 
 Basis Point Value0,15 
 Restlaufzeit25,21 
 Berechnet mit Kurs101,30 
 Datum der Berechnung22.02.2017