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Itau Unibanco Holding S.A. Anleihe: 5,125% bis 13.05.2023

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WKN:A1HCG1ISIN:US46556MAJ18Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:13.05.2023

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-0,20 100,25100,1500000


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Emissionsdaten
 Kurs100,00 
 Datum13.11.2012 
 Volumen1.870.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs n.a., n.a.
 
Kurs €Volumen
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Stammdaten
 WKN / ISINA1HCG1 / US46556MAJ18 
 EmittentItau Unibanco Holding S.A. 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenBrasilien 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit13.05.2023 

Kupondaten
 Kupon5,125% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin13.05.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)5,12% 
 laufende Verzinsung5,11 
 Stückzinsen0,95 
 Duration4,83 
 Modified Duration4,60% 
 Konvexität31,34 
 Zinselastizität0,26 
 Basis Point Value0,05 
 Restlaufzeit6,31 
 Berechnet mit Kurs100,25 
 Datum der Berechnung19.01.2017