Anleihe (Unternehmen) • Großbritannien

Lloyds Banking Group PLC DL-Notes 2014(24)

WKN
A1ZRYD
Emittent
Lloyds Banking Group PLC
ISIN
US53944YAA10
Frankfurt
97,270 %
+0,010 %+0,01 %
Kupon
4,500
Rendite bis LZE
9,576
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
04.11.2024
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Lloyds Banking Group PLC DL-Notes 2014(24)

Kupon-Daten
Kupon4,500 %
Erstes Kupondatum04.05.2015
Letztes Kupondatum04.11.2024
Nächster Zinstermin04.05.2024
Rendite
Rendite4,626 %
Rendite bis Laufzeitende9,576 %
Berechnungszeitpunkt29.03.2024
Berechnungskurs97,270 %
Kursdatum28.03.2024
Stückzinsen1,838 %
Duration0,565 Jahre
Modifizierte Duration0,516 %
Konvexität0,740
Zinselastizität0,050

Stammdaten zu Lloyds Banking Group PLC DL-Notes 2014(24)

  • Emittent
    Lloyds Banking Group PLC
  • Land des Emittenten
    Großbritannien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    04.11.2024
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    04.11.2014
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,44 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Ja
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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