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Nederlandse Waterschapsbank N.V. Anleihe: 1,250% bis 18.09.2017

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WKN:A1ZP49ISIN:US63983TAW53Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:18.09.2017

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-0,01 100,08100,07n.a.n.a.000


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Emissionsdaten
 Kurs99,97 
 Datum18.09.2014 
 Volumen611.500.000,00 
 WährungUSD 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZP49 / US63983TAW53 
 EmittentNederlandse Waterschapsbank N.V. 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenNiederlande 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit18.09.2017 

Kupondaten
 Kupon1,250% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin18.03.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)1,16% 
 laufende Verzinsung1,25 
 Stückzinsen0,30 
 Duration0,75 
 Modified Duration0,74% 
 Konvexität1,29 
 Zinselastizität0,01 
 Basis Point Value0,01 
 Restlaufzeit0,77 
 Berechnet mit Kurs100,07 
 Datum der Berechnung10.12.2016