Anleihe (Unternehmen) • USA

Office Properties Income Trust DL-Notes 2015(15/25)

WKN
A1ZVSX
Emittent
Office Properties Income Trust
ISIN
US81618TAC45
Frankfurt
77,730 %
-1,100 %-1,40 %
Kupon
4,500
Rendite bis Fälligkeit
43,054
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.02.2025
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Office Properties Income Trust DL-Notes 2015(15/25)

Kupon-Daten
Kupon4,500 %
Erstes Kupondatum01.08.2015
Letztes Kupondatum01.02.2025
Nächster Zinstermin01.08.2024
Rendite
Laufende Verzinsung5,708 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit43,054 %
Berechnungszeitpunkt25.04.2024
Berechnungskurs78,830 %
Kursdatum24.04.2024
Stückzinsen1,063 %
Duration0,732 Jahre
Modifizierte Duration0,512 %
Konvexität0,502
Zinselastizität0,225

Stammdaten zu Office Properties Income Trust DL-Notes 2015(15/25)

  • Emittent
    Office Properties Income Trust
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    01.02.2025
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    03.02.2015
  • Emissionsvolumen
    400.000.000,00
  • Emissionspreis
    97,99 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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