Anleihe (Unternehmen) • USA

Unilever Capital Corp. DL-Notes 2015(15/25)

WKN
A1Z4WP
Emittent
Unilever Capital Corp.
ISIN
US904764AS64
97,610 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
97,410 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
97,880 %
(600.000 Nom.)
Kupon
3,100
Rendite bis LZE
5,011
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
30.07.2025
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Unilever Capital Corp. DL-Notes 2015(15/25)

Kupon-Daten
Kupon3,100 %
Erstes Kupondatum30.01.2016
Letztes Kupondatum30.07.2025
Nächster Zinstermin30.07.2024
Rendite
Rendite3,175 %
Rendite bis Laufzeitende5,011 %
Berechnungszeitpunkt27.03.2024
Berechnungskurs97,630 %
Kursdatum06.12.2023
Stückzinsen0,525 %
Duration1,285 Jahre
Modifizierte Duration1,224 %
Konvexität2,653
Zinselastizität0,062

Stammdaten zu Unilever Capital Corp. DL-Notes 2015(15/25)

  • Emittent
    Unilever Capital Corp.
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    30.07.2025
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    31.07.2015
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,84 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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