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XLIT Ltd. Anleihe: 4,450% bis 31.03.2025

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WKN:A1ZZBMISIN:US98420EAC93Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:31.03.2025

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 103,75 G+0,24% VortagEröff.letztesgesamt1 Woche4 Wochen52 Wochen
+0,25 103,50103,680000196


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Emissionsdaten
 Kurs99,63 
 Datum30.03.2015 
 Volumen500.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 29.05., 08:03:04
 
Kurs €Volumen
 Geld101,66 100.000 Nominal 
 Brief106,72 n.a. Nominal 

 Realtime-Kurs 29.05., 08:02:58
 
Kurs €Volumen
 Geld100,66 500.000 Nominal 
 Brief104,72 500.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZZBM / US98420EAC93 
 EmittentXLIT Ltd. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenKaiman Inseln 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit31.03.2025 

Kupondaten
 Kupon4,450% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin30.09.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)3,91% 
 laufende Verzinsung4,29 
 Stückzinsen0,74 
 Duration5,86 
 Modified Duration5,64% 
 Konvexität48,59 
 Zinselastizität0,25 
 Basis Point Value0,07 
 Restlaufzeit7,84 
 Berechnet mit Kurs103,75 
 Datum der Berechnung28.05.2017