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Cementos Progreso Trust Anleihe: 7,125% bis 06.11.2023

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WKN:A1HS1FISIN:USG1990LAA47Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:06.11.2023

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 105,25 G+0,00% VortagEröff.letztesgesamt1 Woche4 Wochen52 Wochen
+0,00 105,25105,1000000


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Emissionsdaten
 Kurs98,25 
 Datum06.11.2013 
 Volumen350.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 20.01., 16:32:45
 
Kurs €Volumen
 Geld105,25 400.000 Nominal 
 Brief106,00 400.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 20.01., 16:32:45
 
Kurs €Volumen
 Geld105,25 400.000 Nominal 
 Brief106,00 400.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1HS1F / USG1990LAA47 
 EmittentCementos Progreso Trust 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenKaiman Inseln 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit06.11.2023 

Kupondaten
 Kupon7,125% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin06.05.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)6,23% 
 laufende Verzinsung6,77 
 Stückzinsen1,54 
 Duration4,57 
 Modified Duration4,30% 
 Konvexität32,15 
 Zinselastizität0,32 
 Basis Point Value0,05 
 Restlaufzeit6,79 
 Berechnet mit Kurs105,25 
 Datum der Berechnung20.01.2017