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Intertrust SPV [Cayman] Ltd. -Comcel Trust- Anleihe: 6,875% bis 06.02.2024

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WKN:A1ZDDDISIN:USG2300TAA00Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:06.02.2024

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Aktueller Kurs (Frankfurt, 25.05.17, 17:00:40)
KursVolumen (Nominal)Ø Volumen (Nominal) pro Tag
 105,50 +0,57% VortagEröff.letztesgesamt1 Woche4 Wochen52 Wochen
+0,60 104,90105,0000000


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Emissionsdaten
 Kurs98,23 
 Datum06.02.2014 
 Volumen800.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 25.05., 17:00:53
 
Kurs €Volumen
 Geld105,50 200.000 Nominal 
 Brief106,75 200.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZDDD / USG2300TAA00 
 EmittentIntertrust SPV [Cayman] Ltd. -Comcel Trust- 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenKaiman Inseln 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit06.02.2024 

Kupondaten
 Kupon6,875% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin06.08.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)6,04% 
 laufende Verzinsung6,55 
 Stückzinsen2,10 
 Duration4,55 
 Modified Duration4,29% 
 Konvexität31,95 
 Zinselastizität0,31 
 Basis Point Value0,05 
 Restlaufzeit6,70 
 Berechnet mit Kurs104,90 
 Datum der Berechnung25.05.2017