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Intertrust SPV [Cayman] Ltd. -Comcel Trust- Anleihe: 6,875% bis 06.02.2024

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WKN:A1ZDDDISIN:USG2300TAA00Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:06.02.2024

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Aktueller Kurs (Frankfurt, 23.02.17, 17:00:09)
KursVolumen (Nominal)Ø Volumen (Nominal) pro Tag
 104,75 +0,00% VortagEröff.letztesgesamt1 Woche4 Wochen52 Wochen
+0,00 104,75104,7500000


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Emissionsdaten
 Kurs98,23 
 Datum06.02.2014 
 Volumen800.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 23.02., 17:00:24
 
Kurs €Volumen
 Geld104,75 200.000 Nominal 
 Brief105,90 200.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZDDD / USG2300TAA00 
 EmittentIntertrust SPV [Cayman] Ltd. -Comcel Trust- 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenKaiman Inseln 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit06.02.2024 

Kupondaten
 Kupon6,875% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin06.08.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)6,10% 
 laufende Verzinsung6,56 
 Stückzinsen0,34 
 Duration4,76 
 Modified Duration4,49% 
 Konvexität33,75 
 Zinselastizität0,32 
 Basis Point Value0,06 
 Restlaufzeit6,95 
 Berechnet mit Kurs104,75 
 Datum der Berechnung23.02.2017