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Intertrust SPV [Cayman] Ltd. -Comcel Trust- Anleihe: 6,875% bis 06.02.2024

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WKN:A1ZDDDISIN:USG2300TAA00Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:06.02.2024

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+0,25 99,6099,6000000


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Emissionsdaten
 Kurs98,23 
 Datum06.02.2014 
 Volumen800.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 07.12., 17:00:21
 
Kurs €Volumen
 Geld99,85 200.000 Nominal 
 Brief102,25 200.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZDDD / USG2300TAA00 
 EmittentIntertrust SPV [Cayman] Ltd. -Comcel Trust- 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenKaiman Inseln 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit06.02.2024 

Kupondaten
 Kupon6,875% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin06.02.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)7,04% 
 laufende Verzinsung6,90 
 Stückzinsen2,33 
 Duration4,74 
 Modified Duration4,43% 
 Konvexität32,67 
 Zinselastizität0,37 
 Basis Point Value0,05 
 Restlaufzeit7,17 
 Berechnet mit Kurs99,60 
 Datum der Berechnung07.12.2016