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CNOOC Finance 2012 Ltd. Anleihe: 5,000% bis 02.05.2042

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WKN:A1G4DDISIN:USG23530AB75Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:02.05.2042

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-0,02 108,35108,4000000


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Emissionsdaten
 Kurs99,23 
 Datum02.05.2012 
 Volumen500.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 27.02., 17:29:36
 
Kurs €Volumen
 Geld108,47 200.000 Nominal 
 Brief111,18 n.a. Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1G4DD / USG23530AB75 
 EmittentCNOOC Finance 2012 Ltd. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenBritische Jungferninseln 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit02.05.2042 

Kupondaten
 Kupon5,000% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin02.05.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)4,48% 
 laufende Verzinsung4,61 
 Stückzinsen1,65 
 Duration10,20 
 Modified Duration9,76% 
 Konvexität224,71 
 Zinselastizität0,63 
 Basis Point Value0,16 
 Restlaufzeit25,18 
 Berechnet mit Kurs108,35 
 Datum der Berechnung26.02.2017