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CNOOC Finance 2011 Ltd. Anleihe: 4,250% bis 26.01.2021

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WKN:A1GLSGISIN:USG2353WAA92Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:26.01.2021

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-0,05 104,85104,9500000


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Emissionsdaten
 Kurs98,59 
 Datum26.01.2011 
 Volumen1.500.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 23.03., 09:17:55
 
Kurs €Volumen
 Geld104,85 400.000 Nominal 
 Brief104,95 400.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 23.03., 09:17:55
 
Kurs €Volumen
 Geld104,85 400.000 Nominal 
 Brief104,95 400.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1GLSG / USG2353WAA92 
 EmittentCNOOC Finance 2011 Ltd. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenBritische Jungferninseln 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit26.01.2021 

Kupondaten
 Kupon4,250% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin26.07.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)2,93% 
 laufende Verzinsung4,06 
 Stückzinsen0,68 
 Duration3,34 
 Modified Duration3,24% 
 Konvexität15,88 
 Zinselastizität0,10 
 Basis Point Value0,04 
 Restlaufzeit3,85 
 Berechnet mit Kurs104,80 
 Datum der Berechnung23.03.2017