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CNOOC Finance 2011 Ltd. Anleihe: 5,750% bis 26.01.2041

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WKN:A1GLTPISIN:USG2353WAB75Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:26.01.2041

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+0,84 114,70115,5400000


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Emissionsdaten
 Kurs99,45 
 Datum26.01.2011 
 Volumen500.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 08.12., 13:18:43
 
Kurs €Volumen
 Geld115,04 200.000 Nominal 
 Brief117,97 1.000.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1GLTP / USG2353WAB75 
 EmittentCNOOC Finance 2011 Ltd. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenBritische Jungferninseln 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit26.01.2041 

Kupondaten
 Kupon5,750% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin26.01.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)4,76% 
 laufende Verzinsung5,01 
 Stückzinsen2,12 
 Duration9,30 
 Modified Duration8,87% 
 Konvexität204,30 
 Zinselastizität0,63 
 Basis Point Value0,15 
 Restlaufzeit24,13 
 Berechnet mit Kurs114,70 
 Datum der Berechnung08.12.2016