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CNOOC Finance 2011 Ltd. Anleihe: 5,750% bis 26.01.2041

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WKN:A1GLTPISIN:USG2353WAB75Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:26.01.2041

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-0,23 119,43119,3200000


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Emissionsdaten
 Kurs99,45 
 Datum26.01.2011 
 Volumen500.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 28.04., 17:29:47
 
Kurs €Volumen
 Geld119,19 200.000 Nominal 
 Brief121,95 1.000.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1GLTP / USG2353WAB75 
 EmittentCNOOC Finance 2011 Ltd. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenBritische Jungferninseln 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit26.01.2041 

Kupondaten
 Kupon5,750% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin26.07.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)4,46% 
 laufende Verzinsung4,82 
 Stückzinsen1,55 
 Duration9,38 
 Modified Duration8,98% 
 Konvexität213,94 
 Zinselastizität0,60 
 Basis Point Value0,16 
 Restlaufzeit23,74 
 Berechnet mit Kurs119,20 
 Datum der Berechnung30.04.2017