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CNOOC Finance 2011 Ltd. Anleihe: 5,750% bis 26.01.2041

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WKN:A1GLTPISIN:USG2353WAB75Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:26.01.2041

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-0,60 117,97117,8500000


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Emissionsdaten
 Kurs99,45 
 Datum26.01.2011 
 Volumen500.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 18.01., 17:28:49
 
Kurs €Volumen
 Geld117,50 200.000 Nominal 
 Brief120,27 1.000.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1GLTP / USG2353WAB75 
 EmittentCNOOC Finance 2011 Ltd. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenBritische Jungferninseln 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit26.01.2041 

Kupondaten
 Kupon5,750% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin26.01.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)4,55% 
 laufende Verzinsung4,87 
 Stückzinsen2,76 
 Duration9,32 
 Modified Duration8,92% 
 Konvexität213,21 
 Zinselastizität0,60 
 Basis Point Value0,16 
 Restlaufzeit24,02 
 Berechnet mit Kurs117,97 
 Datum der Berechnung18.01.2017