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State Grid Overseas Investment [2013] Ltd. Anleihe: 3,125% bis 22.05.2023

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WKN:A1HK7HISIN:USG8449VAB20Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:22.05.2023

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+0,50 99,5099,8000018.1826.324


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Emissionsdaten
 Kurs98,98 
 Datum22.05.2013 
 Volumen1.000.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 05.12., 12:58:20
 
Kurs €Volumen
 Geld99,65 400.000 Nominal 
 Brief100,05 400.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 05.12., 12:58:20
 
Kurs €Volumen
 Geld99,65 400.000 Nominal 
 Brief100,05 400.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1HK7H / USG8449VAB20 
 EmittentState Grid Overseas Investment [2013] Ltd. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenBritische Jungferninseln 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit22.05.2023 

Kupondaten
 Kupon3,125% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin22.05.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)3,22% 
 laufende Verzinsung3,14 
 Stückzinsen0,13 
 Duration5,47 
 Modified Duration5,30% 
 Konvexität37,44 
 Zinselastizität0,18 
 Basis Point Value0,06 
 Restlaufzeit6,46 
 Berechnet mit Kurs99,50 
 Datum der Berechnung04.12.2016