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AES Gener S.A. Anleihe: 5,250% bis 15.08.2021

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WKN:A1GUBHISIN:USP0607JAE84Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:15.08.2021

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Aktueller Kurs (Frankfurt, 28.04.17, 17:00:19)
KursVolumen (Nominal)Ø Volumen (Nominal) pro Tag
 105,90 +0,05% VortagEröff.letztesgesamt1 Woche4 Wochen52 Wochen
+0,05 105,85105,850000203


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Emissionsdaten
 Kurs99,04 
 Datum02.08.2011 
 Volumen291.121.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 28.04., 17:00:20
 
Kurs €Volumen
 Geld105,90 20.000 Nominal 
 Brief108,25 20.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1GUBH / USP0607JAE84 
 EmittentAES Gener S.A. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenChile 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit15.08.2021 

Kupondaten
 Kupon5,250% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin15.08.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)3,76% 
 laufende Verzinsung4,96 
 Stückzinsen1,12 
 Duration3,56 
 Modified Duration3,43% 
 Konvexität18,34 
 Zinselastizität0,14 
 Basis Point Value0,04 
 Restlaufzeit4,30 
 Berechnet mit Kurs105,90 
 Datum der Berechnung29.04.2017