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Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A. Anleihe: 3,250% bis 07.05.2020

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WKN:A1Z09QISIN:USP1393HAB44Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:07.05.2020

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-0,10 100,56100,4600000


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Emissionsdaten
 Kurs99,65 
 Datum07.05.2015 
 Volumen350.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 09.12., 15:04:18
 
Kurs €Volumen
 Geld100,51 150.000 Nominal 
 Brief101,75 n.a. Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1Z09Q / USP1393HAB44 
 EmittentBanco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A. 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenPanama 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit07.05.2020 

Kupondaten
 Kupon3,250% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin07.05.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)3,09% 
 laufende Verzinsung3,23 
 Stückzinsen0,32 
 Duration3,11 
 Modified Duration3,02% 
 Konvexität12,86 
 Zinselastizität0,10 
 Basis Point Value0,03 
 Restlaufzeit3,41 
 Berechnet mit Kurs100,56 
 Datum der Berechnung09.12.2016