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Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A. Anleihe: 3,250% bis 07.05.2020

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WKN:A1Z09QISIN:USP1393HAB44Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:07.05.2020

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+0,06 101,71101,6800000


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Emissionsdaten
 Kurs99,65 
 Datum07.05.2015 
 Volumen350.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 23.05., 17:24:03
 
Kurs €Volumen
 Geld101,68 150.000 Nominal 
 Brief102,92 n.a. Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1Z09Q / USP1393HAB44 
 EmittentBanco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A. 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenPanama 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit07.05.2020 

Kupondaten
 Kupon3,250% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin07.11.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)2,66% 
 laufende Verzinsung3,20 
 Stückzinsen0,15 
 Duration2,72 
 Modified Duration2,65% 
 Konvexität10,33 
 Zinselastizität0,07 
 Basis Point Value0,03 
 Restlaufzeit2,96 
 Berechnet mit Kurs101,71 
 Datum der Berechnung23.05.2017