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Banco Safra S.A. [Cayman Islands Branch] Anleihe: 6,750% bis 27.01.2021

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WKN:A1GLSLISIN:USP1507FAA32Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:27.01.2021

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Emissionsdaten
 Kurs99,66 
 Datum27.01.2011 
 Volumen500.000.000,00 
 WährungUSD 

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Stammdaten
 WKN / ISINA1GLSL / USP1507FAA32 
 EmittentBanco Safra S.A. [Cayman Islands Branch] 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenBrasilien 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit27.01.2021 

Kupondaten
 Kupon6,750% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin27.01.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)5,53% 
 laufende Verzinsung6,45 
 Stückzinsen2,44 
 Duration3,25 
 Modified Duration3,08% 
 Konvexität15,67 
 Zinselastizität0,19 
 Basis Point Value0,04 
 Restlaufzeit4,15 
 Berechnet mit Kurs104,65 
 Datum der Berechnung04.12.2016