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Banco Safra S.A. [Cayman Islands Branch] Anleihe: 6,750% bis 27.01.2021

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WKN:A1GLSLISIN:USP1507FAA32Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:27.01.2021

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Emissionsdaten
 Kurs99,66 
 Datum27.01.2011 
 Volumen500.000.000,00 
 WährungUSD 

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Stammdaten
 WKN / ISINA1GLSL / USP1507FAA32 
 EmittentBanco Safra S.A. [Cayman Islands Branch] 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenBrasilien 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit27.01.2021 

Kupondaten
 Kupon6,750% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin27.07.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)4,51% 
 laufende Verzinsung6,26 
 Stückzinsen1,16 
 Duration3,09 
 Modified Duration2,95% 
 Konvexität14,57 
 Zinselastizität0,15 
 Basis Point Value0,04 
 Restlaufzeit3,84 
 Berechnet mit Kurs107,90 
 Datum der Berechnung26.03.2017