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CNOOC Curtis Funding No. 1 Pty Ltd. Anleihe: 4,500% bis 03.10.2023

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WKN:A1HRR0ISIN:USQ25738AA54Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:03.10.2023

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Emissionsdaten
 Kurs100,00 
 Datum03.10.2013 
 Volumen1.300.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs n.a., n.a.
 
Kurs €Volumen
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Stammdaten
 WKN / ISINA1HRR0 / USQ25738AA54 
 EmittentCNOOC Curtis Funding No. 1 Pty Ltd. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenAustralien 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit03.10.2023 

Kupondaten
 Kupon4,500% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin03.10.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)3,38% 
 laufende Verzinsung4,22 
 Stückzinsen0,29 
 Duration5,12 
 Modified Duration4,96% 
 Konvexität37,03 
 Zinselastizität0,19 
 Basis Point Value0,06 
 Restlaufzeit6,44 
 Berechnet mit Kurs106,51 
 Datum der Berechnung25.04.2017