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CNOOC Curtis Funding No. 1 Pty Ltd. Anleihe: 4,500% bis 03.10.2023

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WKN:A1HRR0ISIN:USQ25738AA54Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:03.10.2023

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 110,74 G+0,06% VortagEröff.letztesgesamt1 Woche4 Wochen52 Wochen
+0,07 110,67110,8600000


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Emissionsdaten
 Kurs100,00 
 Datum03.10.2013 
 Volumen1.300.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 30.09., 13:55:27
 
Kurs €Volumen
 Geld110,83 400.000 Nominal 
 Brief111,19 400.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 30.09., 13:55:27
 
Kurs €Volumen
 Geld110,83 400.000 Nominal 
 Brief111,19 400.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1HRR0 / USQ25738AA54 
 EmittentCNOOC Curtis Funding No. 1 Pty Ltd. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenAustralien 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit03.10.2023 

Kupondaten
 Kupon4,500% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin03.10.16 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)2,82% 
 laufende Verzinsung4,07 
 Stückzinsen0,00 
 Duration5,47 
 Modified Duration5,32% 
 Konvexität44,56 
 Zinselastizität0,17 
 Basis Point Value0,07 
 Restlaufzeit7,01 
 Berechnet mit Kurs110,67 
 Datum der Berechnung30.09.2016