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CNOOC Curtis Funding No. 1 Pty Ltd. Anleihe: 4,500% bis 03.10.2023

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WKN:A1HRR0ISIN:USQ25738AA54Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:03.10.2023

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Aktueller Kurs (Stuttgart, 24.03.17, 17:48:36)
KursVolumen (Nominal)Ø Volumen (Nominal) pro Tag
 106,12 G+0,21% VortagEröff.letztesgesamt1 Woche4 Wochen52 Wochen
+0,22 105,90105,8600000


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Emissionsdaten
 Kurs100,00 
 Datum03.10.2013 
 Volumen1.300.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs n.a., n.a.
 
Kurs €Volumen
Zur Zeit können keine Preise angezeigt werden.

 Realtime-Kurs 27.03., 08:42:11
 
Kurs €Volumen
 Geld106,45 500.000 Nominal 
 Brief106,72 500.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1HRR0 / USQ25738AA54 
 EmittentCNOOC Curtis Funding No. 1 Pty Ltd. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenAustralien 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit03.10.2023 

Kupondaten
 Kupon4,500% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin03.04.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)3,46% 
 laufende Verzinsung4,24 
 Stückzinsen2,20 
 Duration5,02 
 Modified Duration4,85% 
 Konvexität37,25 
 Zinselastizität0,19 
 Basis Point Value0,06 
 Restlaufzeit6,52 
 Berechnet mit Kurs106,12 
 Datum der Berechnung26.03.2017