Anleihe (Unternehmen) • Australien

Transurban Finance Co. Pty Ltd DL-Notes 2016(16/27) Reg.S

WKN
A186KT
Emittent
Transurban Finance Co. Pty Ltd.
ISIN
USQ9194UAW29
94,580 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
94,330 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
94,980 %
(600.000 Nom.)
Kupon
3,375
Rendite bis LZE
5,609
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
22.03.2027
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Transurban Finance Co. Pty Ltd DL-Notes 2016(16/27) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon3,375 %
Erstes Kupondatum22.03.2017
Letztes Kupondatum22.03.2027
Nächster Zinstermin22.09.2024
Rendite
Rendite3,585 %
Rendite bis Laufzeitende5,609 %
Berechnungszeitpunkt29.03.2024
Berechnungskurs94,130 %
Kursdatum28.03.2024
Stückzinsen0,084 %
Duration2,731 Jahre
Modifizierte Duration2,585 %
Konvexität9,089
Zinselastizität0,151

Stammdaten zu Transurban Finance Co. Pty Ltd DL-Notes 2016(16/27) Reg.S

  • Emittent
    Transurban Finance Co. Pty Ltd.
  • Land des Emittenten
    Australien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    22.03.2027
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    22.09.2016
  • Emissionsvolumen
    550.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,27 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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