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Rio Oil Finance Trust Anleihe: 9,250% bis 06.07.2024

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WKN:A1ZKY3ISIN:USU76673AA72Typ:Anleihe, StufenzinsNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:06.07.2024

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+0,31 92,6692,9600000


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Emissionsdaten
 Kurs100,00 
 Datum20.06.2014 
 Volumen2.000.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 02.12., 17:00:26
 
Kurs €Volumen
 Geld86,55 250.000 Nominal 
 Brief95,85 250.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZKY3 / USU76673AA72 
 EmittentRio Oil Finance Trust 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenUSA 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit06.07.2024 

Kupondaten
 Kupon9,250% 
 Kupon-TypStufenzins 
 Nächster Kupon-Termin06.12.16 
 Kupon-Periode1 Monat 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)11,03% 
 laufende Verzinsung10,06 
 Stückzinsen0,67 
 Duration24,61 
 Modified Duration22,17% 
 Konvexität113,95 
 Zinselastizität0,54 
 Basis Point Value0,04 
 Restlaufzeit7,59 
 Berechnet mit Kurs91,95 
 Datum der Berechnung01.12.2016 

Kupon-Liste
KuponStartEnde
6,250% 20.06.2014 06.10.2014 
6,250% 07.10.2014 06.11.2014 
6,250% 07.11.2014 06.12.2014 
6,250% 07.12.2014 06.01.2015 
6,250% 07.01.2015 06.02.2015 
6,250% 07.02.2015 06.03.2015 
6,250% 07.03.2015 06.04.2015 
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6,250% 07.05.2015 06.06.2015 
6,250% 07.06.2015 06.07.2015 
6,250% 07.07.2015 06.08.2015 
6,250% 07.08.2015 06.09.2015 
6,250% 07.09.2015 06.10.2015 
9,250% 07.10.2015 06.11.2015 
9,250% 07.11.2015 06.12.2015 
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9,250% 07.06.2024 06.07.2024