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Bangkok Bank PCL [Hongkong Branch] Anleihe: 3,875% bis 27.09.2022

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WKN:A1G9Y6ISIN:USY0606WBU37Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:27.09.2022

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-0,25 104,25104,2000000


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Emissionsdaten
 Kurs99,38 
 Datum27.09.2012 
 Volumen800.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 28.04., 16:24:29
 
Kurs €Volumen
 Geld104,05 600.000 Nominal 
 Brief104,60 600.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 28.04., 15:35:41
 
Kurs €Volumen
 Geld104,14 500.000 Nominal 
 Brief105,05 500.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1G9Y6 / USY0606WBU37 
 EmittentBangkok Bank PCL [Hongkong Branch] 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenThailand 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit27.09.2022 

Kupondaten
 Kupon3,875% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin27.09.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)3,03% 
 laufende Verzinsung3,72 
 Stückzinsen0,37 
 Duration4,57 
 Modified Duration4,43% 
 Konvexität28,26 
 Zinselastizität0,14 
 Basis Point Value0,05 
 Restlaufzeit5,42 
 Berechnet mit Kurs104,25 
 Datum der Berechnung28.04.2017